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Woolworths Holdings Ltd (WN3.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.715.000
5.074.000
3.715.000
4.161.000
557.000
Depreciação e amortização
4.772.000
3.676.000
4.441.000
4.736.000
4.772.000
Compensação baseada em ações
91.000
296.000
309.000
238.000
91.000
Alteração no capital de giro
99.000
-1.052.000
99.000
256.000
1.704.000
Inventário
921.000
-2.392.000
-359.000
-929.000
921.000
Outro capital de giro
4.843.000
2.663.000
4.843.000
6.604.000
3.881.000
Outros itens não monetários
2.521.000
1.922.000
1.413.000
1.584.000
2.521.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.703.000
5.140.000
6.703.000
8.029.000
6.311.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.860.000
-2.477.000
-1.860.000
-1.425.000
-2.430.000
Outras atividades de investimento
1.000
-
1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.855.000
-2.456.000
-1.855.000
5.910.000
-2.430.000
Variação líquida em dinheiro
-253.000
-2.472.000
-253.000
423.000
3.880.000
Caixa no início do período
5.484.000
5.341.000
5.484.000
5.437.000
1.042.000
Caixa no final do período
5.341.000
3.296.000
5.341.000
5.484.000
5.437.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.703.000
5.140.000
6.703.000
8.029.000
6.311.000
Capital investido
-1.860.000
-2.477.000
-1.860.000
-1.425.000
-2.430.000
Fluxo de caixa livre
4.843.000
2.663.000
4.843.000
6.604.000
3.881.000