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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.942.000
15.511.000
11.680.000
13.673.000
13.510.000
Depreciação e amortização
12.136.000
11.853.000
10.945.000
10.658.000
11.152.000
Imposto de renda diferido
652.000
-175.000
449.000
-755.000
1.911.000
Alteração no capital de giro
481.000
1.943.000
2.553.000
-6.597.000
7.972.000
Inventário
1.642.000
2.017.000
-528.000
-11.764.000
-2.395.000
Contas a pagar
1.757.000
2.515.000
-1.425.000
5.520.000
6.966.000
Outro capital de giro
14.489.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000
Outros itens não monetários
6.093.000
5.835.000
3.602.000
4.092.000
-7.068.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.342.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.853.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Aquisições líquidas
-
-9.000
-740.000
-359.000
-180.000
Outras atividades de investimento
-336.000
-1.057.000
-295.000
-879.000
102.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.836.000
-21.287.000
-17.722.000
-6.015.000
-10.071.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.007.000
-4.217.000
-2.689.000
-13.010.000
-5.382.000
Ações ordinárias recompradas
-3.152.000
-2.779.000
-9.920.000
-9.787.000
-2.625.000
Dividendos Pagos
-6.273.000
-6.140.000
-6.114.000
-6.152.000
-6.116.000
Outras atividades de financiamento
-5.997.000
-5.757.000
-3.323.000
-1.017.000
-1.670.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-15.675.000
-13.414.000
-17.039.000
-22.828.000
-16.117.000
Variação líquida em dinheiro
-1.248.000
1.094.000
-5.993.000
-4.802.000
10.121.000
Caixa no início do período
10.708.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
Caixa no final do período
9.539.000
9.935.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.342.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Capital investido
-20.853.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Fluxo de caixa livre
14.489.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000