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Westlake Corporation (WLK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
479.000
479.000
2.247.000
2.015.000
330.000
Depreciação e amortização
1.097.000
1.097.000
1.056.000
840.000
773.000
Imposto de renda diferido
-175.000
-175.000
-21.000
23.000
146.000
Compensação baseada em ações
43.000
43.000
36.000
31.000
29.000
Alteração no capital de giro
332.000
332.000
-24.000
-614.000
-78.000
Contas a receber
225.000
225.000
325.000
-528.000
-161.000
Inventário
250.000
250.000
-140.000
-309.000
29.000
Contas a pagar
-26.000
-26.000
-153.000
242.000
67.000
Outro capital de giro
1.302.000
1.302.000
2.287.000
1.736.000
772.000
Outros itens não monetários
-3.000
-3.000
5.000
16.000
21.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.336.000
2.336.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.034.000
-1.034.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
Aquisições líquidas
-25.000
-25.000
-1.383.000
-2.578.000
-18.000
Outras atividades de investimento
22.000
22.000
12.000
23.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.037.000
-1.037.000
-2.479.000
-3.213.000
-509.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-250.000
0
-1.254.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-23.000
-23.000
-101.000
-30.000
-54.000
Dividendos Pagos
-221.000
-221.000
-169.000
-145.000
-137.000
Outras atividades de financiamento
-45.000
-45.000
-85.000
-72.000
-53.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-245.000
-245.000
-587.000
1.437.000
-216.000
Variação líquida em dinheiro
1.073.000
1.073.000
305.000
604.000
587.000
Caixa no início do período
2.246.000
2.246.000
1.941.000
1.337.000
750.000
Caixa no final do período
3.319.000
3.319.000
2.246.000
1.941.000
1.337.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.336.000
2.336.000
3.395.000
2.394.000
1.297.000
Capital investido
-1.034.000
-1.034.000
-1.108.000
-658.000
-525.000
Fluxo de caixa livre
1.302.000
1.302.000
2.287.000
1.736.000
772.000