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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-93.062
-127.525
-90.947
-37.730
-48.398
-
Depreciação e amortização
10.862
11.140
10.212
5.244
4.296
-
Imposto de renda diferido
-299
-14
538
-1.973
0
-
Compensação baseada em ações
83.730
98.765
70.660
48.633
45.771
-
Alteração no capital de giro
51.877
48.233
18.338
27.298
22.176
-
Contas a receber
-10.734
-18.318
-28.893
-7.683
-8.028
-
Contas a pagar
3.517
-1.002
2.438
972
-4.106
-
Outro capital de giro
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074
-
Outros itens não monetários
47.157
46.874
1.298
9.171
8.889
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
-
Aquisições líquidas
-
0
-99.186
-37.467
0
-
Compras de investimentos
-564.056
-573.304
-130.754
-170.070
-175.926
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
277.041
218.410
165.546
143.409
74.345
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-750
-
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-289.331
-357.253
-68.012
-68.631
-103.750
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-397.379
-397.374
-1.575
-1.705
-1.641
-
Outras atividades de financiamento
-10.842
-9.459
-12.541
-27.144
-13.657
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
300.289
301.265
-1.587
-3.388
11.118
-
Variação líquida em dinheiro
101.096
16.524
-60.189
-22.445
-58.911
-
Caixa no início do período
195.485
240.197
300.386
322.831
381.742
-
Caixa no final do período
296.599
256.721
240.197
300.386
322.831
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
-
Capital investido
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
-
Fluxo de caixa livre
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074
-