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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
67.508
33.137
-424.863
-117.209
-166.867
-
Depreciação e amortização
27.961
26.446
22.857
18.881
17.187
-
Imposto de renda diferido
-9.651
-8.784
-57.865
54.454
12.089
-
Compensação baseada em ações
228.246
224.625
236.836
221.391
147.313
-
Alteração no capital de giro
3.637
-35.809
48.384
41.350
103.902
-
Contas a receber
-3.715
-15.308
-11.719
-6.250
-6.457
-
Contas a pagar
-12.908
-52.455
-18.514
26.595
41.967
-
Outro capital de giro
262.879
182.197
-33.512
27.985
129.196
-
Outros itens não monetários
3.676
4.194
5.213
5.298
29.954
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
316.121
248.246
37.152
65.685
148.049
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-53.242
-66.049
-70.664
-37.700
-18.853
-
Aquisições líquidas
-
0
0
-42.729
-6.626
-
Compras de investimentos
-304.331
-312.252
-969.932
-605.689
-1.341.766
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
874.560
945.126
986.518
1.062.987
572.658
-
Outras atividades de investimento
-
-111
-580
-
-5.643
-891
Caixa líquido usado para atividades de investimento
516.876
566.714
-54.658
376.869
-800.230
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-362.667
0
0
-
0
Ações ordinárias recompradas
-350.000
-127.017
-231.873
-200.000
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-61.713
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-670.034
-450.024
-189.163
-160.057
552.936
-
Variação líquida em dinheiro
162.410
364.936
-206.669
282.497
-99.245
-
Caixa no início do período
350.913
244.686
451.355
168.858
268.103
-
Caixa no final do período
513.876
609.622
244.686
451.355
168.858
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
316.121
248.246
37.152
65.685
148.049
-
Capital investido
-53.242
-66.049
-70.664
-37.700
-18.853
-
Fluxo de caixa livre
262.879
182.197
-33.512
27.985
129.196
-