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Whirlpool S.A. (WHRL3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
387.638
251.919
416.714
980.325
712.371
Depreciação e amortização
223.673
219.653
206.304
193.408
185.226
Compensação baseada em ações
7.603
11.345
17.186
23.318
21.136
Alteração no capital de giro
-268.401
416.347
-193.503
-1.089.990
603.425
Inventário
77.706
-7.693
682.463
-1.003.105
-149.968
Outro capital de giro
287.439
838.356
272.192
-113.997
1.465.819
Outros itens não monetários
-11.070
6.436
68.218
24.596
17.487
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
505.314
1.048.905
614.476
145.049
1.605.997
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-217.875
-210.549
-342.284
-259.046
-140.178
Aquisições líquidas
-
0
0
0
-15.623
Outras atividades de investimento
-
54.042
-8.988
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-235.764
-156.507
-351.272
-274.306
-145.604
Variação líquida em dinheiro
155.055
607.597
-158.417
-230.068
273.413
Caixa no início do período
1.678.880
1.518.512
1.676.929
1.906.997
1.633.584
Caixa no final do período
1.833.935
2.126.109
1.518.512
1.676.929
1.906.997
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
505.314
1.048.905
614.476
145.049
1.605.997
Capital investido
-217.875
-210.549
-342.284
-259.046
-140.178
Fluxo de caixa livre
287.439
838.356
272.192
-113.997
1.465.819