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Cactus, Inc. (WHD)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
165.242
169.171
110.174
49.593
34.446
Depreciação e amortização
66.981
65.045
34.124
36.308
40.520
Imposto de renda diferido
23.152
17.343
25.299
4.829
6.948
Compensação baseada em ações
18.696
18.105
10.631
8.620
8.599
Alteração no capital de giro
33.418
32.160
-89.455
-45.455
38.880
Contas a receber
-1.986
-11.858
-49.349
-45.492
44.829
Inventário
21.591
41.922
-44.891
-36.083
18.201
Contas a pagar
6.860
8.710
5.803
22.281
-19.434
Outro capital de giro
330.130
296.303
89.593
49.820
118.887
Outros itens não monetários
4.815
-12.016
-9.591
-10.427
-13.484
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
366.081
340.280
117.884
63.759
143.380
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.951
-43.977
-28.291
-13.939
-24.493
Aquisições líquidas
2.668
-616.189
0
0
-
Outras atividades de investimento
4.834
5.373
2.755
2.306
6.346
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-28.449
-654.793
-25.536
-11.633
-18.147
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-162.974
-162.652
-6.055
-5.205
-5.317
Ações ordinárias emitidas
0
169.878
0
0
0
Ações ordinárias recompradas
-9.174
-5.249
-4.563
-3.283
-1.445
Dividendos Pagos
-30.915
-30.124
-26.719
-21.158
-17.140
Outras atividades de financiamento
-18.099
-23.578
-10.045
-9.742
-16.304
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-220.015
103.275
-47.382
-39.388
-40.206
Variação líquida em dinheiro
118.835
-210.735
42.858
13.010
86.056
Caixa no início do período
75.422
344.527
301.669
288.659
202.603
Caixa no final do período
193.039
133.792
344.527
301.669
288.659
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
366.081
340.280
117.884
63.759
143.380
Capital investido
-35.951
-43.977
-28.291
-13.939
-24.493
Fluxo de caixa livre
330.130
296.303
89.593
49.820
118.887