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Weatherford International plc (WFRD)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/11/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
457.000
417.000
26.000
-450.000
-1.921.000
-
Depreciação e amortização
332.000
327.000
349.000
440.000
503.000
-
Imposto de renda diferido
-90.000
-86.000
4.000
-10.000
-5.000
-
Compensação baseada em ações
39.000
35.000
25.000
25.000
0
-
Alteração no capital de giro
-58.000
-79.000
-151.000
86.000
271.000
-
Contas a receber
-237.000
-221.000
-193.000
-6.000
378.000
-
Inventário
-122.000
-114.000
-56.000
-18.000
64.000
-
Contas a pagar
266.000
231.000
84.000
56.000
-250.000
-
Outro capital de giro
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-
Outros itens não monetários
14.000
19.000
36.000
62.000
210.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-110.000
0
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
94.000
53.000
0
0
50.000
-
Outras atividades de investimento
-
-23.000
78.000
2.000
18.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-279.000
-289.000
-54.000
-83.000
-75.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-497.000
-391.000
-203.000
-2.444.000
-9.000
-
Outras atividades de financiamento
-77.000
-123.000
-45.000
-28.000
-69.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-574.000
-514.000
-248.000
-403.000
348.000
-
Variação líquida em dinheiro
-46.000
-49.000
-1.000
-172.000
485.000
-
Caixa no início do período
983.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
800.000
-
Caixa no final do período
1.009.000
1.063.000
1.112.000
1.113.000
1.285.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
879.000
832.000
349.000
322.000
210.000
-
Capital investido
-204.000
-209.000
-132.000
-85.000
-154.000
-
Fluxo de caixa livre
675.000
623.000
217.000
237.000
56.000
-