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Webster Financial Corporation (WBS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
863.159
867.840
644.283
408.864
220.621
-
Depreciação e amortização
75.835
77.553
82.670
41.506
43.178
-
Imposto de renda diferido
-51.075
-53.634
-69.664
-4.998
-31.236
-
Compensação baseada em ações
56.201
54.087
54.099
13.662
12.179
-
Alteração no capital de giro
-159.510
-229.382
251.740
127.878
-129.898
-
Contas a receber
290.792
-13.774
-106.740
-69.263
11.120
-
Outro capital de giro
972.969
938.346
1.307.190
672.003
359.269
-
Outros itens não monetários
25.158
44.042
23.700
138.497
99.291
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.008.036
978.649
1.335.952
688.592
380.549
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.067
-40.303
-28.762
-16.589
-21.280
-
Aquisições líquidas
-359.460
-157.646
-54.407
0
0
-
Compras de investimentos
-3.257.672
-3.291.440
-2.274.720
-3.937.056
-2.300.683
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.774.057
1.770.883
1.678.244
2.223.761
1.620.404
-
Outras atividades de investimento
230.426
143.149
-199.101
12.830
84.834
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.920.103
-2.595.752
-7.186.338
-2.405.089
-2.288.609
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.249.836
-3.117.286
0
-122.167
-5.665.312
-
Ações ordinárias recompradas
-128.387
-107.984
-322.103
0
-76.556
-
Dividendos Pagos
-293.264
-294.805
-261.492
-152.682
-152.840
-
Outras atividades de financiamento
-
-
2.548
-
-
-3.642
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
23.224
2.492.955
6.228.759
1.914.963
1.913.269
-
Variação líquida em dinheiro
-888.843
875.852
378.373
198.466
5.209
-
Caixa no início do período
2.434.071
839.943
461.570
263.104
257.895
-
Caixa no final do período
1.545.228
1.715.795
839.943
461.570
263.104
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.008.036
978.649
1.335.952
688.592
380.549
-
Capital investido
-35.067
-40.303
-28.762
-16.589
-21.280
-
Fluxo de caixa livre
972.969
938.346
1.307.190
672.003
359.269
-