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Webster Financial Corporation (WBS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
867.840
867.840
644.283
408.864
220.621
Depreciação e amortização
77.553
77.553
82.670
41.506
43.178
Imposto de renda diferido
-53.634
-53.634
-69.664
-4.998
-31.236
Compensação baseada em ações
54.087
54.087
54.099
13.662
12.179
Alteração no capital de giro
-229.382
-229.382
251.740
127.878
-129.898
Contas a receber
-13.774
-13.774
-106.740
-69.263
11.120
Outro capital de giro
938.346
938.346
1.307.190
672.003
359.269
Outros itens não monetários
44.042
44.042
23.700
138.497
99.291
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
978.649
978.649
1.335.952
688.592
380.549
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-40.303
-40.303
-28.762
-16.589
-21.280
Aquisições líquidas
-157.646
-157.646
-54.407
0
0
Compras de investimentos
-3.291.440
-3.291.440
-2.274.720
-3.937.056
-2.300.683
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.770.883
1.770.883
1.678.244
2.223.761
1.620.404
Outras atividades de investimento
143.149
143.149
-199.101
12.830
84.834
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.595.752
-2.595.752
-7.186.338
-2.405.089
-2.288.609
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.117.286
-3.117.286
0
-122.167
-5.665.312
Ações ordinárias recompradas
-107.984
-107.984
-322.103
0
-76.556
Dividendos Pagos
-294.805
-294.805
-261.492
-152.682
-152.840
Outras atividades de financiamento
-
-
2.548
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.492.955
2.492.955
6.228.759
1.914.963
1.913.269
Variação líquida em dinheiro
875.852
875.852
378.373
198.466
5.209
Caixa no início do período
839.943
839.943
461.570
263.104
257.895
Caixa no final do período
1.715.795
1.715.795
839.943
461.570
263.104
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
978.649
978.649
1.335.952
688.592
380.549
Capital investido
-40.303
-40.303
-28.762
-16.589
-21.280
Fluxo de caixa livre
938.346
938.346
1.307.190
672.003
359.269