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Wallenstam AB (publ) (WALL-B.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-165.000
-450.000
1.103.000
4.717.000
1.908.000
Depreciação e amortização
-
106.000
87.000
87.000
87.000
Alteração no capital de giro
100.000
172.000
-129.000
-205.000
96.000
Outro capital de giro
1.216.000
1.333.000
1.172.000
943.000
1.193.000
Outros itens não monetários
41.000
-8.000
-7.000
-5.000
-4.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.224.000
1.344.000
1.199.000
960.000
1.215.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.000
-11.000
-27.000
-17.000
-22.000
Aquisições líquidas
-33.000
-33.000
-41.000
0
-88.000
Compras de investimentos
-
-75.000
-5.000
-450.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.000
6.000
137.000
119.000
0
Outras atividades de investimento
-
-51.000
1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.638.000
-1.785.000
-1.318.000
-2.282.000
-4.074.000
Variação líquida em dinheiro
501.000
-131.000
-51.000
-286.000
389.000
Caixa no início do período
42.000
181.000
232.000
518.000
129.000
Caixa no final do período
542.000
50.000
181.000
232.000
518.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.224.000
1.344.000
1.199.000
960.000
1.215.000
Capital investido
-8.000
-11.000
-27.000
-17.000
-22.000
Fluxo de caixa livre
1.216.000
1.333.000
1.172.000
943.000
1.193.000