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Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
918.000
815.000
633.000
558.000
414.000
Depreciação e amortização
478.000
477.000
426.000
441.000
385.000
Imposto de renda diferido
-
-58.000
36.000
88.000
29.000
Compensação baseada em ações
49.000
47.000
41.000
46.000
20.000
Alteração no capital de giro
156.000
-97.000
-109.000
-63.000
-72.000
Inventário
45.000
-58.000
-368.000
-41.000
181.000
Contas a pagar
-60.000
-58.000
306.000
109.000
-269.000
Outro capital de giro
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-50.000
-88.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
Aquisições líquidas
-
-308.000
-89.000
-435.000
-40.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-479.000
-492.000
-235.000
-540.000
-155.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.398.000
-5.521.000
-6.117.000
-5.552.000
-4.077.000
Ações ordinárias recompradas
-406.000
-409.000
-473.000
-300.000
-207.000
Dividendos Pagos
-128.000
-123.000
-111.000
-92.000
-93.000
Outras atividades de financiamento
-146.000
-143.000
-94.000
-100.000
-120.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-850.000
-633.000
-708.000
-653.000
-619.000
Variação líquida em dinheiro
222.000
79.000
68.000
-126.000
-5.000
Caixa no início do período
417.000
541.000
473.000
599.000
604.000
Caixa no final do período
648.000
620.000
541.000
473.000
599.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.560.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
Capital investido
-185.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
Fluxo de caixa livre
1.375.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000