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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.811.000
-3.080.000
4.337.000
2.542.000
456.000
Depreciação e amortização
2.442.000
2.257.000
1.990.000
1.973.000
1.927.000
Imposto de renda diferido
-1.515.000
-2.371.000
-366.000
233.000
-43.000
Compensação baseada em ações
180.000
385.000
391.000
155.000
137.000
Alteração no capital de giro
-786.000
7.444.000
495.000
428.000
941.000
Contas a receber
-109.000
72.000
808.000
-1.451.000
163.000
Inventário
-354.000
287.000
-433.000
165.000
63.000
Contas a pagar
1.062.000
1.243.000
244.000
842.000
-25.000
Outro capital de giro
-894.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000
Outros itens não monetários
-183.000
-156.000
-2.250.000
-218.000
464.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
725.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.619.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Aquisições líquidas
-447.000
-7.313.000
-2.189.000
-1.431.000
-718.000
Outras atividades de investimento
2.336.000
4.569.000
1.551.000
499.000
71.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.261.000
-3.094.000
-1.064.000
4.072.000
-1.297.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-26.874.000
-8.978.000
-8.360.000
-15.257.000
-21.414.000
Ações ordinárias recompradas
-69.000
-150.000
-187.000
-110.000
-1.589.000
Dividendos Pagos
-1.459.000
-1.659.000
-1.659.000
-1.617.000
-1.747.000
Outras atividades de financiamento
2.024.000
3.580.000
-3.267.000
-3.928.000
-158.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.371.000
-886.000
-1.499.000
-9.036.000
-4.646.000
Variação líquida em dinheiro
-378.000
-1.702.000
1.288.000
525.000
-460.000
Caixa no início do período
1.117.000
2.558.000
1.270.000
746.000
1.207.000
Caixa no final do período
734.000
856.000
2.558.000
1.270.000
746.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
725.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Capital investido
-1.619.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Fluxo de caixa livre
-894.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000