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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.488.000
1.381.000
-367.000
29.000
-282.431
-
Depreciação e amortização
287.000
282.000
364.000
344.000
293.657
-
Imposto de renda diferido
-1.054.000
-1.058.000
4.000
-22.000
-
-
Compensação baseada em ações
1.432.000
1.416.000
1.295.000
1.101.000
1.004.854
-
Alteração no capital de giro
-88.000
-34.000
48.000
108.000
13.956
-
Contas a pagar
-4.000
-72.000
86.000
9.000
-3.476
-
Outro capital de giro
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-
Outros itens não monetários
309.000
292.000
324.000
234.000
254.963
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Aquisições líquidas
-520.000
-8.000
0
-1.190.000
0
-
Compras de investimentos
-5.045.000
-6.166.000
-7.206.000
-2.982.000
-2.799.367
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.524.000
4.665.000
5.065.000
3.008.000
1.820.189
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-9
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.296.000
-1.751.000
-2.506.000
-1.607.000
-1.241.624
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-1.844.000
-38.000
-268.762
-
Ações ordinárias recompradas
-551.000
-423.000
-75.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-7.000
-463
-2.657
-519
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-633.000
-268.000
1.204.000
110.000
625.049
-
Variação líquida em dinheiro
315.000
129.000
354.000
153.000
653.200
-
Caixa no início do período
1.456.000
1.895.000
1.541.000
1.388.000
734.721
-
Caixa no final do período
1.771.000
2.024.000
1.895.000
1.541.000
1.387.921
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Capital investido
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Fluxo de caixa livre
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-