Mercado fechado

Warner Music Group Corp. (W1MG34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
43,40+0,92 (+2,17%)
No fechamento: 04:42PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
467.000
430.000
551.000
304.000
-475.000
Depreciação e amortização
329.000
332.000
339.000
306.000
261.000
Imposto de renda diferido
-3.000
-13.000
13.000
27.000
-57.000
Compensação baseada em ações
44.000
49.000
39.000
45.000
608.000
Alteração no capital de giro
-107.000
-119.000
-87.000
-81.000
30.000
Contas a receber
-173.000
-113.000
-195.000
-58.000
18.000
Inventário
-1.000
-12.000
-22.000
-19.000
-2.000
Contas a pagar
107.000
77.000
-21.000
91.000
-32.000
Outro capital de giro
496.000
446.000
416.000
64.000
338.000
Outros itens não monetários
20.000
40.000
-163.000
8.000
59.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
771.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-275.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-64.000
-94.000
Compras de investimentos
-
-126.000
-509.000
-64.000
-94.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.000
22.000
11.000
0
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-382.000
-300.000
-824.000
-638.000
-219.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-220.000
-151.000
0
-849.000
-1.375.000
Dividendos Pagos
-345.000
-340.000
-318.000
-265.000
-344.000
Outras atividades de financiamento
-20.000
-149.000
-29.000
-40.000
-47.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-348.000
-325.000
188.000
-61.000
-316.000
Variação líquida em dinheiro
34.000
57.000
85.000
-54.000
-66.000
Caixa no início do período
720.000
584.000
499.000
553.000
619.000
Caixa no final do período
761.000
641.000
584.000
499.000
553.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
771.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Capital investido
-275.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Fluxo de caixa livre
496.000
446.000
416.000
64.000
338.000