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Whirlpool Corporation (W1HR34.SA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
401.000
481.000
-1.519.000
1.783.000
1.075.000
-
Depreciação e amortização
361.000
361.000
475.000
494.000
568.000
-
Alteração no capital de giro
-384.000
-40.000
173.000
23.000
-133.000
-
Contas a receber
48.000
159.000
854.000
-232.000
-940.000
-
Inventário
48.000
-123.000
-49.000
-648.000
249.000
-
Contas a pagar
-211.000
1.000
-612.000
949.000
341.000
-
Outro capital de giro
-49.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
519.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-568.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
-
Aquisições líquidas
0
-14.000
-3.075.000
-439.000
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
10.000
77.000
304.000
173.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-558.000
-553.000
-3.568.000
-660.000
-237.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-800.000
-750.000
-300.000
-300.000
-569.000
-
Ações ordinárias emitidas
3.000
4.000
3.000
76.000
44.000
-
Ações ordinárias recompradas
-50.000
0
-903.000
-1.041.000
-121.000
-
Dividendos Pagos
-382.000
-384.000
-390.000
-338.000
-311.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-35.000
1.000
-7.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
64.000
-792.000
1.206.000
-1.339.000
-253.000
-
Variação líquida em dinheiro
-128.000
-388.000
-1.086.000
110.000
982.000
-
Caixa no início do período
1.359.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
1.952.000
-
Caixa no final do período
1.384.000
1.570.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
519.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
-
Capital investido
-568.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
-
Fluxo de caixa livre
-49.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000
-