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VZ Holding AG (VZN.SW)

Swiss - Swiss Preço Adiado. Moeda em CHF.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
186.935
186.935
151.096
142.592
117.267
Depreciação e amortização
23.092
23.092
21.641
20.342
18.157
Compensação baseada em ações
5.659
5.659
7.598
4.367
3.101
Alteração no capital de giro
-118.118
-118.118
-437.702
225.571
493.617
Outro capital de giro
155.614
155.614
-347.824
325.235
600.465
Outros itens não monetários
25.156
25.156
-11.653
-22.921
-171
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
165.852
165.852
-315.349
345.969
618.606
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.238
-10.238
-32.475
-20.734
-18.141
Aquisições líquidas
-2.860
-2.860
-2.136
-4.138
0
Compras de investimentos
-65.031
-65.031
-127.790
-156.654
-189.141
Vendas/vencimentos dos investimentos
47.247
47.247
34.769
50.333
34.780
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-30.854
-30.854
-127.605
-131.168
-172.482
Variação líquida em dinheiro
129.486
129.486
-508.852
168.882
387.717
Caixa no início do período
1.290.234
1.290.234
1.799.086
1.630.204
1.242.487
Caixa no final do período
1.419.720
1.419.720
1.290.234
1.799.086
1.630.204
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
165.852
165.852
-315.349
345.969
618.606
Capital investido
-10.238
-10.238
-32.475
-20.734
-18.141
Fluxo de caixa livre
155.614
155.614
-347.824
325.235
600.465