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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.307.000
11.614.000
21.256.000
22.065.000
17.801.000
-
Depreciação e amortização
17.751.000
17.624.000
17.099.000
16.206.000
16.720.000
-
Imposto de renda diferido
2.198.000
2.388.000
2.973.000
4.264.000
1.553.000
-
Alteração no capital de giro
-2.024.000
-267.000
-456.000
-890.000
56.000
-
Contas a receber
-
-2.198.000
-1.978.000
-1.592.000
189.000
-
Inventário
-
287.000
627.000
-905.000
-369.000
-
Contas a pagar
-
2.079.000
-33.000
1.457.000
-966.000
-
Outro capital de giro
13.438.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000
-
Outros itens não monetários
-2.848.000
-3.710.000
-3.778.000
-93.000
2.780.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
36.270.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.832.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
-
Aquisições líquidas
-
-30.000
-
-4.065.000
-520.000
-29.000
Compras de investimentos
-
-
-2.265.000
-21.000
-
-
Outras atividades de investimento
214.000
281.000
62.000
693.000
-904.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-22.567.000
-23.432.000
-28.662.000
-67.153.000
-23.512.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-14.284.000
-10.624.000
-13.564.000
-18.863.000
-17.188.000
-
Dividendos Pagos
-11.077.000
-11.025.000
-10.805.000
-10.445.000
-10.232.000
-
Outras atividades de financiamento
-2.170.000
-1.470.000
-2.072.000
-3.832.000
-2.712.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-13.702.000
-14.657.000
-8.529.000
8.277.000
1.325.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.000
-614.000
-50.000
-19.337.000
19.581.000
-
Caixa no início do período
3.907.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
3.917.000
-
Caixa no final do período
3.908.000
3.497.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
36.270.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
-
Capital investido
-22.832.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
-
Fluxo de caixa livre
13.438.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000
-