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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
833.000
817.600
673.800
784.800
814.888
-
Depreciação e amortização
42.300
44.100
46.900
47.900
46.352
-
Compensação baseada em ações
61.000
59.700
58.600
53.400
48.243
-
Alteração no capital de giro
-56.600
-43.100
55.700
-84.900
-170.192
-
Outro capital de giro
808.200
808.000
803.700
754.200
686.788
-
Outros itens não monetários
3.200
3.300
3.800
6.400
-9.108
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
852.100
853.800
831.100
807.200
730.183
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-43.900
-45.800
-27.400
-53.000
-43.395
-
Compras de investimentos
-1.341.800
-1.330.500
-1.338.400
-2.870.700
-2.355.405
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.374.900
1.278.900
1.721.500
2.654.500
2.305.732
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.800
-97.400
355.700
-269.200
-72.258
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-750.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-940.800
-901.400
-1.048.100
-722.600
-777.454
-
Outras atividades de financiamento
-
-700
-
-
-
-872
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-928.900
-889.800
-1.035.800
-719.100
-764.877
-
Variação líquida em dinheiro
-87.900
-133.500
150.200
-181.800
-107.000
-
Caixa no início do período
825.100
379.000
228.800
410.600
517.601
-
Caixa no final do período
737.500
245.500
379.000
228.800
410.601
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
852.100
853.800
831.100
807.200
730.183
-
Capital investido
-43.900
-45.800
-27.400
-53.000
-43.395
-
Fluxo de caixa livre
808.200
808.000
803.700
754.200
686.788
-