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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-358.416
-365.540
-451.910
-370.911
-202.799
-
Depreciação e amortização
43.878
43.476
38.707
13.215
4.654
-
Imposto de renda diferido
-
0
-23.855
0
0
-
Compensação baseada em ações
9.696
10.051
11.957
13.409
13.254
-
Alteração no capital de giro
153.855
147.144
302.277
-246.363
-200.734
-
Contas a receber
-
754
78.060
-53.206
-32.068
-
Inventário
-
159.758
403.924
-312.208
-224.489
-
Contas a pagar
-
-7.940
-24.281
19.321
14.066
-
Outro capital de giro
-440.174
-548.489
-133.299
-597.101
-366.583
-
Outros itens não monetários
-335.879
-401.965
-9.600
3.075
973
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-425.539
-533.684
-109.065
-568.688
-355.254
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-14.635
-14.805
-24.234
-28.413
-11.329
-
Aquisições líquidas
-
0
-267.488
-75.875
0
-
Outras atividades de investimento
171.915
187.958
127.510
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
167.406
173.153
-164.212
-104.288
-11.329
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.045.706
-1.229.334
-2.389.118
-2.529.780
-1.086.966
-
Ações ordinárias emitidas
-
2.399
0
0
1.065.185
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
-4.733
-5.824
Outras atividades de financiamento
-1.537
-1.653
-4.212
-16.624
-7.955
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
31.549
97.340
-469.488
797.712
1.237.035
-
Variação líquida em dinheiro
-248.202
-263.191
-742.765
124.736
870.452
-
Caixa no início do período
388.708
472.010
1.214.775
1.090.039
219.587
-
Caixa no final do período
140.506
208.819
472.010
1.214.775
1.090.039
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-425.539
-533.684
-109.065
-568.688
-355.254
-
Capital investido
-14.635
-14.805
-24.234
-28.413
-11.329
-
Fluxo de caixa livre
-440.174
-548.489
-133.299
-597.101
-366.583
-