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Volkswagen AG (VOW3.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
16.796.000
16.599.000
15.457.000
15.382.000
8.867.000
Depreciação e amortização
30.352.000
27.566.000
28.485.000
27.336.000
26.616.000
Alteração no capital de giro
-10.992.000
-28.836.000
-19.886.000
-4.063.000
-9.265.000
Inventário
-6.173.000
-2.071.000
-8.385.000
2.110.000
1.334.000
Outro capital de giro
15.142.000
-6.439.000
5.825.000
20.135.000
7.155.000
Outros itens não monetários
-1.898.000
3.953.000
-539.000
-1.652.000
-1.572.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
36.615.000
19.356.000
28.496.000
38.633.000
24.901.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.473.000
-25.795.000
-22.671.000
-18.498.000
-17.746.000
Aquisições líquidas
-
-2.779.000
-3.626.000
-6.203.000
-1.660.000
Compras de investimentos
-
-
-
-1.281.000
-4.462.000
Outras atividades de investimento
168.000
1.000
-1.000
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-28.102.000
-19.812.000
-41.822.000
-26.128.000
-22.690.000
Variação líquida em dinheiro
-2.952.000
13.785.000
-9.385.000
5.691.000
9.103.000
Caixa no início do período
35.978.000
29.738.000
39.123.000
33.432.000
24.329.000
Caixa no final do período
31.876.000
43.522.000
29.738.000
39.123.000
33.432.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
36.615.000
19.356.000
28.496.000
38.633.000
24.901.000
Capital investido
-21.473.000
-25.795.000
-22.671.000
-18.498.000
-17.746.000
Fluxo de caixa livre
15.142.000
-6.439.000
5.825.000
20.135.000
7.155.000