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AB Volvo (publ) (VOL1.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Fluxo de Caixa

Moeda em SEK. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
50.995.000
49.825.000
32.722.000
32.787.000
19.318.000
-
Depreciação e amortização
21.285.000
21.227.000
20.729.000
18.720.000
20.599.000
-
Alteração no capital de giro
-46.353.000
-55.753.000
-28.674.000
-17.471.000
-13.682.000
-
Inventário
-6.589.000
-9.486.000
-5.911.000
-12.287.000
2.465.000
-
Outro capital de giro
7.499.000
-1.990.000
7.398.000
11.808.000
13.290.000
-
Outros itens não monetários
488.000
1.997.000
-2.445.000
-3.563.000
-2.993.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
36.032.000
26.675.000
33.244.000
33.647.000
30.610.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-28.533.000
-28.665.000
-25.846.000
-21.839.000
-17.320.000
-
Aquisições líquidas
-6.342.000
-3.903.000
-1.350.000
-8.173.000
-485.000
-
Compras de investimentos
-
-
-1.085.000
-7.384.000
-475.000
-195.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
157.000
0
13.000
287.000
Outras atividades de investimento
-496.000
-280.000
-158.000
-87.000
1.070.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-31.646.000
-26.845.000
-21.486.000
-1.489.000
-9.941.000
-
Variação líquida em dinheiro
7.084.000
-560.000
21.761.000
-23.080.000
23.745.000
-
Caixa no início do período
84.178.000
83.886.000
62.126.000
85.206.000
61.461.000
-
Caixa no final do período
91.649.000
83.326.000
83.886.000
62.126.000
85.206.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
36.032.000
26.675.000
33.244.000
33.647.000
30.610.000
-
Capital investido
-28.533.000
-28.665.000
-25.846.000
-21.839.000
-17.320.000
-
Fluxo de caixa livre
7.499.000
-1.990.000
7.398.000
11.808.000
13.290.000
-