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Voestalpine AG (VOE.VI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
625.800
1.066.000
1.299.600
42.100
Depreciação e amortização
-
937.600
598.200
1.011.000
Alteração no capital de giro
532.900
-1.014.000
-599.400
633.300
Inventário
473.700
-810.900
-1.548.700
133.500
Outro capital de giro
1.002.300
204.100
588.900
1.034.200
Outros itens não monetários
-
-61.400
-39.500
67.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.985.300
956.200
1.242.900
1.633.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-983.000
-752.100
-654.000
-599.300
Aquisições líquidas
-25.000
-8.100
0
-2.100
Outras atividades de investimento
185.600
166.300
20.300
19.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-959.200
-47.100
-629.800
-665.800
Variação líquida em dinheiro
535.100
223.200
-335.200
372.100
Caixa no início do período
423.900
842.800
1.159.700
794.700
Caixa no final do período
959.000
1.055.800
842.800
1.159.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.985.300
956.200
1.242.900
1.633.500
Capital investido
-983.000
-752.100
-654.000
-599.300
Fluxo de caixa livre
1.002.300
204.100
588.900
1.034.200