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Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.140.000
11.838.000
2.237.000
59.000
-920.000
Depreciação e amortização
-
13.618.000
13.845.000
14.101.000
14.174.000
Compensação baseada em ações
-
73.000
173.000
146.000
146.000
Alteração no capital de giro
-
741.000
-416.000
-216.000
-70.000
Inventário
-
-180.000
-162.000
-68.000
68.000
Outro capital de giro
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
9.774.000
Outros itens não monetários
-
-7.082.000
1.935.000
1.506.000
-729.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
17.379.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
-7.605.000
Aquisições líquidas
-142.000
-78.000
-445.000
-149.000
-11.719.000
Compras de investimentos
-1.233.000
-767.000
-2.009.000
-3.726.000
-1.832.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.931.000
1.650.000
3.282.000
1.704.000
7.792.000
Outras atividades de investimento
-1.317.000
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.122.000
-379.000
-6.868.000
-9.262.000
-8.088.000
Variação líquida em dinheiro
-5.420.000
4.245.000
1.507.000
-7.243.000
-61.000
Caixa no início do período
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
13.605.000
Caixa no final do período
6.114.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
17.379.000
Capital investido
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
-7.605.000
Fluxo de caixa livre
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
9.774.000