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Valmont Industries, Inc. (VMI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
156.757
143.475
250.863
195.630
140.693
-
Depreciação e amortização
97.686
98.708
97.167
92.577
82.892
-
Imposto de renda diferido
-15.792
-18.649
-1.225
71
-1.397
-
Compensação baseada em ações
37.713
39.219
41.850
28.720
14.874
-
Alteração no capital de giro
-92.662
-80.561
-72.996
-264.558
98.994
-
Contas a receber
-12.832
-46.308
-74.163
-69.275
-24.403
-
Inventário
62.409
88.433
-3.429
-289.942
-21.888
-
Contas a pagar
-42.217
-10.529
36.990
89.418
33.044
-
Outro capital de giro
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-1.924
-35.399
-18.461
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
-
Aquisições líquidas
-
-32.676
-39.287
-312.500
-17.145
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
11.983
11.184
Outras atividades de investimento
3.596
7.797
495
2.982
7.833
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-112.131
-115.281
-132.080
-417.308
-104.029
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-157.573
-168.831
-353.645
-117.375
-129.611
-
Ações ordinárias recompradas
-234.164
-345.279
-40.474
-26.100
-56.491
-
Dividendos Pagos
-49.899
-49.515
-45.813
-41.412
-36.930
-
Outras atividades de financiamento
-28.108
-19.418
-22.486
-23.814
-65.058
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-198.230
-176.405
-181.905
133.500
-173.756
-
Variação líquida em dinheiro
-3.753
17.635
8.174
-223.494
47.184
-
Caixa no início do período
172.948
185.406
177.232
400.726
353.542
-
Caixa no final do período
171.495
203.041
185.406
177.232
400.726
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
-
Capital investido
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
-
Fluxo de caixa livre
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594
-