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Valmont Industries, Inc. (VMI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
156.757
143.475
250.863
195.630
140.693
Depreciação e amortização
97.686
98.708
97.167
92.577
82.892
Imposto de renda diferido
-15.792
-18.649
-1.225
71
-1.397
Compensação baseada em ações
37.713
39.219
41.850
28.720
14.874
Alteração no capital de giro
-92.662
-80.561
-72.996
-264.558
98.994
Contas a receber
-12.832
-46.308
-74.163
-69.275
-24.403
Inventário
62.409
88.433
-3.429
-289.942
-21.888
Contas a pagar
-42.217
-10.529
36.990
89.418
33.044
Outro capital de giro
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594
Outros itens não monetários
-
-
-
-1.924
-35.399
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
Aquisições líquidas
-
-32.676
-39.287
-312.500
-17.145
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
11.983
Outras atividades de investimento
3.596
7.797
495
2.982
7.833
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-112.131
-115.281
-132.080
-417.308
-104.029
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-157.573
-168.831
-353.645
-117.375
-129.611
Ações ordinárias recompradas
-234.164
-345.279
-40.474
-26.100
-56.491
Dividendos Pagos
-49.899
-49.515
-45.813
-41.412
-36.930
Outras atividades de financiamento
-28.108
-19.418
-22.486
-23.814
-65.058
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-198.230
-176.405
-181.905
133.500
-173.756
Variação líquida em dinheiro
-3.753
17.635
8.174
-223.494
47.184
Caixa no início do período
172.948
185.406
177.232
400.726
353.542
Caixa no final do período
171.495
203.041
185.406
177.232
400.726
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
308.908
306.775
326.265
65.938
316.294
Capital investido
-89.420
-96.771
-93.288
-107.790
-106.700
Fluxo de caixa livre
219.488
210.004
232.977
-41.852
209.594