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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
798.000
839.000
845.000
861.000
724.000
Depreciação e amortização
86.000
87.000
90.000
106.000
110.000
Compensação baseada em ações
61.000
55.000
41.000
34.000
30.000
Alteração no capital de giro
-53.000
-33.000
-106.000
-97.000
137.000
Contas a receber
5.000
2.000
-88.000
-14.000
-1.000
Inventário
41.000
52.000
-38.000
-75.000
12.000
Contas a pagar
6.000
-1.000
23.000
65.000
4.000
Outro capital de giro
864.000
909.000
836.000
842.000
965.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
922.000
963.000
870.000
896.000
1.001.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-58.000
-54.000
-34.000
-54.000
-36.000
Aquisições líquidas
-
0
-55.000
-60.000
-121.000
Outras atividades de investimento
-
-3.000
-
-9.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-69.000
-55.000
-89.000
-97.000
-157.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-
-147.000
-781.000
-800.000
-844.000
Outras atividades de financiamento
-
-2.600.000
-
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.000
-135.000
-781.000
-799.000
-844.000
Variação líquida em dinheiro
827.000
762.000
0
0
0
Caixa no início do período
0
0
0
0
0
Caixa no final do período
-
762.000
0
0
0
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
922.000
963.000
870.000
896.000
1.001.000
Capital investido
-58.000
-54.000
-34.000
-54.000
-36.000
Fluxo de caixa livre
864.000
909.000
836.000
842.000
965.000