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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.013.000
8.835.000
11.528.000
930.000
-1.421.000
Depreciação e amortização
2.736.000
2.701.000
2.473.000
2.405.000
2.351.000
Imposto de renda diferido
-20.000
103.000
50.000
-126.000
158.000
Alteração no capital de giro
-1.952.000
-2.326.000
-1.626.000
2.225.000
-345.000
Inventário
-399.000
-684.000
-672.000
-253.000
1.007.000
Contas a pagar
1.970.000
-169.000
521.000
6.301.000
-4.068.000
Outro capital de giro
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000
Outros itens não monetários
-192.000
-387.000
-249.000
-64.000
-109.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Aquisições líquidas
-
0
-1.000
-9.000
-54.000
Compras de investimentos
-187.000
-276.000
-100.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
276.000
314.000
5.000
0
-
Outras atividades de investimento
-1.196.000
-992.000
-1.060.000
-755.000
-583.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.953.000
-1.865.000
-2.805.000
-2.159.000
-2.425.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.256.000
-2.682.000
-5.963.000
-3.035.000
-495.000
Ações ordinárias recompradas
-4.708.000
-5.136.000
-4.577.000
-27.000
-156.000
Dividendos Pagos
-1.429.000
-1.452.000
-1.562.000
-1.602.000
-1.600.000
Outras atividades de financiamento
-70.000
-91.000
100.000
-10.000
-242.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.587.000
-6.941.000
-8.849.000
-2.846.000
2.077.000
Variação líquida em dinheiro
-604.000
562.000
740.000
809.000
730.000
Caixa no início do período
5.521.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
2.583.000
Caixa no final do período
4.886.000
5.424.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Capital investido
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Fluxo de caixa livre
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000