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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.390.000
17.273.000
14.957.000
12.311.000
10.866.000
Depreciação e amortização
978.000
943.000
861.000
804.000
767.000
Imposto de renda diferido
-397.000
-483.000
-336.000
873.000
307.000
Compensação baseada em ações
816.000
765.000
602.000
542.000
416.000
Alteração no capital de giro
-11.969.000
-10.022.000
-7.657.000
-6.702.000
-8.398.000
Contas a receber
-149.000
-250.000
-97.000
-343.000
-43.000
Contas a pagar
57.000
34.000
67.000
88.000
21.000
Outro capital de giro
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
Outros itens não monetários
13.124.000
12.175.000
10.158.000
8.111.000
6.583.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
Aquisições líquidas
-915.000
0
-1.948.000
-75.000
-77.000
Compras de investimentos
-5.627.000
-4.484.000
-6.083.000
-5.182.000
-2.342.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.545.000
3.562.000
4.585.000
5.701.000
4.510.000
Outras atividades de investimento
-91.000
-25.000
128.000
109.000
72.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.236.000
-2.006.000
-4.288.000
-152.000
1.427.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-2.250.000
-1.000.000
-3.000.000
0
Ações ordinárias recompradas
-13.130.000
-12.101.000
-11.589.000
-8.676.000
-8.114.000
Dividendos Pagos
-3.985.000
-3.751.000
-3.203.000
-2.798.000
-2.664.000
Outras atividades de financiamento
231.000
200.000
-198.000
-
-432.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-16.752.000
-17.772.000
-12.696.000
-14.410.000
-3.968.000
Variação líquida em dinheiro
-180.000
1.613.000
578.000
628.000
8.339.000
Caixa no início do período
19.128.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
Caixa no final do período
19.016.000
21.990.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
Capital investido
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
Fluxo de caixa livre
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000