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Virco Mfg. Corporation (VIRC)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.910
21.910
16.547
-15.136
-2.232
Depreciação e amortização
5.097
5.097
4.542
4.570
5.090
Imposto de renda diferido
800
800
-8.711
11.316
-742
Compensação baseada em ações
595
595
612
1.013
1.012
Alteração no capital de giro
460
460
-16.646
-3.124
2.268
Contas a receber
-4.726
-4.726
-720
-8.063
2.003
Inventário
9.035
9.035
-20.033
-9.103
5.060
Outro capital de giro
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645
Outros itens não monetários
-1.227
-1.227
-499
-867
579
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
Compras de investimentos
0
0
-7.280
-40
-68
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
4.536
664
5
Outras atividades de investimento
489
489
2.744
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.759
-4.759
-3.332
-2.371
-2.135
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-59.396
-59.396
-42.348
-25.676
-38.496
Dividendos Pagos
-327
-327
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-285
-285
-413
-345
-156
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-17.972
-17.972
6.818
3.729
-6.412
Variação líquida em dinheiro
4.229
4.229
-302
957
-748
Caixa no início do período
1.057
1.057
1.359
402
1.150
Caixa no final do período
5.286
5.286
1.057
1.359
402
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
Capital investido
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
Fluxo de caixa livre
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645