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Hamburg - Hamburg Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-968.882
-968.882
118.584
1.386.941
407.869
-
Depreciação e amortização
319.204
319.204
262.324
266.935
269.081
-
Imposto de renda diferido
-395.100
-395.100
-53.554
-157.489
-39.812
-
Compensação baseada em ações
67.332
67.332
60.354
91.358
70.823
-
Alteração no capital de giro
168.177
168.177
-2.233.007
-918.620
120.640
-
Contas a receber
324.629
324.629
-147.331
-202.526
70.471
-
Inventário
508.584
508.584
-890.173
-380.851
314.315
-
Contas a pagar
-106.048
-106.048
377.433
105.357
20.106
-
Outro capital de giro
803.596
803.596
-917.046
535.968
1.039.025
-
Outros itens não monetários
401.785
401.785
371.766
398.125
416.582
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.014.581
1.014.581
-655.795
864.288
1.313.225
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-210.985
-210.985
-261.251
-328.320
-274.200
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-
-2.009.151
0
Compras de investimentos
-
-
0
0
-800.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
598.806
200.000
-
Outras atividades de investimento
38.727
38.727
73.198
13.086
-8.634
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-172.258
-172.258
-188.053
903.735
-2.895.618
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-908.199
-908.199
-501.051
-504.200
-1.664
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
36.654
54.438
155.390
Ações ordinárias recompradas
-2.846
-2.846
-2.794
-350.004
0
-
Dividendos Pagos
-303.140
-303.140
-702.846
-773.205
-756.784
-
Outras atividades de financiamento
-576
-576
-63.772
-2.496
-21.438
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-959.615
-959.615
463.906
-1.268.847
1.052.878
-
Variação líquida em dinheiro
-139.361
-139.361
-460.764
425.877
-560.118
-
Caixa no início do período
816.318
816.318
1.277.082
851.205
1.411.323
-
Caixa no final do período
676.957
676.957
816.318
1.277.082
851.205
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.014.581
1.014.581
-655.795
864.288
1.313.225
-
Capital investido
-210.985
-210.985
-261.251
-328.320
-274.200
-
Fluxo de caixa livre
803.596
803.596
-917.046
535.968
1.039.025
-