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Vale S.A. (VALE3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.983.000
7.983.000
18.788.000
22.445.000
4.881.000
Alteração no capital de giro
-903.000
-903.000
-1.316.000
335.000
-3.199.000
Contas a receber
197.000
197.000
-325.000
1.029.000
-2.544.000
Inventário
-214.000
-214.000
45.000
-503.000
-183.000
Contas a pagar
637.000
637.000
495.000
251.000
-222.000
Outro capital de giro
7.245.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000
Outros itens não monetários
294.000
294.000
-3.174.000
-4.707.000
2.340.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.165.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.920.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
Aquisições líquidas
-572.000
-572.000
-338.000
-455.000
-131.000
Compras de investimentos
-139.000
-139.000
-
-542.000
-194.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
127.000
127.000
837.000
1.286.000
407.000
Outras atividades de investimento
-19.000
-19.000
145.000
-129.000
-568.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.319.000
-6.319.000
-4.686.000
-6.610.000
-4.669.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-891.000
-891.000
-2.524.000
-2.142.000
-6.268.000
Ações ordinárias recompradas
-2.714.000
-2.714.000
-6.036.000
-5.546.000
0
Dividendos Pagos
-5.513.000
-5.513.000
-6.603.000
-13.483.000
-3.350.000
Outras atividades de financiamento
-171.000
-171.000
-12.000
-30.000
157.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.339.000
-7.339.000
-13.900.000
-20.271.000
-2.661.000
Variação líquida em dinheiro
-493.000
-493.000
-7.112.000
-1.215.000
6.977.000
Caixa no início do período
4.736.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
7.350.000
Caixa no final do período
3.609.000
3.609.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.165.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
Capital investido
-5.920.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
Fluxo de caixa livre
7.245.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000