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Valaris Limited (VAL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
844.200
865.400
176.500
-4.855.500
-198.000
Depreciação e amortização
104.600
101.100
91.200
547.000
592.900
Imposto de renda diferido
-789.000
-786.400
7.900
-105.700
23.900
Compensação baseada em ações
29.600
27.300
17.400
21.400
37.300
Alteração no capital de giro
-300
121.800
-6.600
-22.000
-52.500
Contas a receber
-
44.900
-6.900
-
-
Outro capital de giro
-649.000
-428.600
-80.000
-345.500
-503.900
Outros itens não monetários
-33.800
-49.500
-17.100
537.600
-602.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
142.100
267.500
127.000
-251.700
-276.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-791.100
-696.100
-207.000
-93.800
-227.000
Compras de investimentos
-
0
-220.000
0
-145.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
220.000
0
474.000
Outras atividades de investimento
-
30.300
190.300
51.800
17.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-760.900
-665.800
-16.700
-42.000
1.051.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-571.800
0
-24.700
-1.143.100
Ações ordinárias recompradas
-
-198.600
0
-
-
Dividendos Pagos
-
-
-
0
-4.500
Outras atividades de financiamento
-
-47.100
-6.400
-49.100
-19.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
283.900
285.500
-6.400
522.200
-952.300
Variação líquida em dinheiro
-334.900
-112.800
103.900
228.600
-177.900
Caixa no início do período
844.000
748.500
644.600
97.200
275.100
Caixa no final do período
509.100
635.700
748.500
325.800
97.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
142.100
267.500
127.000
-251.700
-276.900
Capital investido
-791.100
-696.100
-207.000
-93.800
-227.000
Fluxo de caixa livre
-649.000
-428.600
-80.000
-345.500
-503.900