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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
214.000
254.000
391.000
49.000
-275.000
Depreciação e amortização
141.000
135.000
132.000
146.000
123.000
Imposto de renda diferido
-35.000
-64.000
87.000
34.000
-38.000
Compensação baseada em ações
31.000
31.000
39.000
51.000
36.000
Alteração no capital de giro
38.000
20.000
141.000
229.000
-16.000
Contas a receber
-140.000
-105.000
-45.000
0
21.000
Inventário
80.000
87.000
104.000
61.000
18.000
Contas a pagar
-54.000
1.000
112.000
42.000
-146.000
Outro capital de giro
188.000
114.000
457.000
296.000
258.000
Outros itens não monetários
-366.000
-402.000
-418.000
-274.000
200.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
285.000
232.000
522.000
343.000
299.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-97.000
-118.000
-65.000
-47.000
-41.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-157.000
0
Outras atividades de investimento
-
-10.000
-16.000
-12.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-144.000
-112.000
16.000
-213.000
-32.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.652.000
-2.557.000
-1.884.000
-2.212.000
-1.676.000
Ações ordinárias recompradas
-230.000
-286.000
-701.000
-78.000
-82.000
Dividendos Pagos
-106.000
-106.000
-99.000
-23.000
-45.000
Outras atividades de financiamento
-26.000
-24.000
-145.000
-142.000
-30.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-164.000
-401.000
-486.000
-317.000
23.000
Variação líquida em dinheiro
-24.000
-280.000
51.000
-189.000
291.000
Caixa no início do período
574.000
854.000
803.000
992.000
701.000
Caixa no final do período
551.000
574.000
854.000
803.000
992.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
285.000
232.000
522.000
343.000
299.000
Capital investido
-97.000
-118.000
-65.000
-47.000
-41.000
Fluxo de caixa livre
188.000
114.000
457.000
296.000
258.000