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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-778
-778
-5.271
2.437
-2.313
-
Depreciação e amortização
3.713
3.713
1.501
1.577
1.338
-
Alteração no capital de giro
5.167
5.167
1.348
5.146
-752
-
Inventário
20.779
20.779
3.005
3.857
-2.038
-
Outro capital de giro
6.131
6.131
-2.159
8.552
-3.304
-
Outros itens não monetários
-464
-464
310
58
181
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.199
7.199
-2.052
10.179
-2.078
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.068
-1.068
-107
-1.627
-1.226
-
Compras de investimentos
-8.760
-8.760
-122
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
1.688
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.828
-9.828
-229
61
-1.226
-
Variação líquida em dinheiro
-4.757
-4.757
-7.269
11.579
-2.994
-
Caixa no início do período
13.675
13.675
19.868
8.305
11.316
-
Caixa no final do período
8.917
8.917
12.575
19.868
8.305
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.199
7.199
-2.052
10.179
-2.078
-
Capital investido
-1.068
-1.068
-107
-1.627
-1.226
-
Fluxo de caixa livre
6.131
6.131
-2.159
8.552
-3.304
-