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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.390.000
17.273.000
14.957.000
12.311.000
10.866.000
-
Depreciação e amortização
978.000
943.000
861.000
804.000
767.000
-
Imposto de renda diferido
-397.000
-483.000
-336.000
873.000
307.000
-
Compensação baseada em ações
816.000
765.000
602.000
542.000
416.000
-
Alteração no capital de giro
-11.969.000
-10.022.000
-7.657.000
-6.702.000
-8.398.000
-
Contas a receber
-149.000
-250.000
-97.000
-343.000
-43.000
-
Contas a pagar
57.000
34.000
67.000
88.000
21.000
-
Outro capital de giro
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
-
Outros itens não monetários
13.124.000
12.175.000
10.158.000
8.111.000
6.583.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
-
Aquisições líquidas
-915.000
0
-1.948.000
-75.000
-77.000
-
Compras de investimentos
-5.627.000
-4.484.000
-6.083.000
-5.182.000
-2.342.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.545.000
3.562.000
4.585.000
5.701.000
4.510.000
-
Outras atividades de investimento
-91.000
-25.000
128.000
109.000
72.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.236.000
-2.006.000
-4.288.000
-152.000
1.427.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-2.250.000
-1.000.000
-3.000.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-13.130.000
-12.101.000
-11.589.000
-8.676.000
-8.114.000
-
Dividendos Pagos
-3.985.000
-3.751.000
-3.203.000
-2.798.000
-2.664.000
-
Outras atividades de financiamento
231.000
200.000
-198.000
-
-432.000
-1.236.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-16.752.000
-17.772.000
-12.696.000
-14.410.000
-3.968.000
-
Variação líquida em dinheiro
-180.000
1.613.000
578.000
628.000
8.339.000
-
Caixa no início do período
19.128.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
-
Caixa no final do período
19.016.000
21.990.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.876.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
-
Capital investido
-1.148.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
-
Fluxo de caixa livre
19.728.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
-