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United Utilities Group PLC (UU.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-31.300
204.900
-56.800
453.400
Depreciação e amortização
430.200
423.600
418.200
422.300
Compensação baseada em ações
2.500
5.100
4.800
3.600
Alteração no capital de giro
40.800
25.200
40.400
13.600
Inventário
4.200
3.900
100
-1.700
Outro capital de giro
45.600
93.500
305.900
215.400
Outros itens não monetários
431.400
432.700
152.500
-15.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
767.800
787.500
934.400
859.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
85.300
Outras atividades de investimento
5.100
5.100
1.800
5.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-718.400
-593.400
-639.700
-549.300
Variação líquida em dinheiro
-
-
-513.500
220.400
Caixa no início do período
520.100
220.100
733.600
513.200
Caixa no final do período
376.100
327.900
220.100
733.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
767.800
787.500
934.400
859.400
Capital investido
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Fluxo de caixa livre
45.600
93.500
305.900
215.400