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XETRA - XETRA Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
232.716
232.716
367.196
416.473
290.548
Depreciação e amortização
538.093
538.093
481.114
473.884
474.068
Compensação baseada em ações
-4.262
-4.262
12.427
19.702
14.547
Alteração no capital de giro
-189.534
-189.534
-394.299
-100.159
-28.357
Inventário
-57.522
-57.522
-24.068
-11.102
-6.122
Outro capital de giro
30.607
30.607
-64.946
597.876
478.709
Outros itens não monetários
93.107
93.107
30.824
-13.241
134.531
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
828.499
828.499
616.432
887.633
925.742
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-797.892
-797.892
-681.378
-289.757
-447.033
Aquisições líquidas
-2.866
-2.866
-30.685
-246.849
-1.660
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
1.058
0
82.034
Outras atividades de investimento
-4.416
-4.416
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-798.194
-798.194
-701.564
-527.304
-361.072
Variação líquida em dinheiro
-13.285
-13.285
-70.960
-25.770
15.530
Caixa no início do período
40.523
40.523
110.116
131.270
117.573
Caixa no final do período
27.689
27.689
40.523
110.116
131.270
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
828.499
828.499
616.432
887.633
925.742
Capital investido
-797.892
-797.892
-681.378
-289.757
-447.033
Fluxo de caixa livre
30.607
30.607
-64.946
597.876
478.709