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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.515.000
2.424.000
2.105.000
1.386.000
890.000
Depreciação e amortização
2.774.000
2.781.000
2.217.000
1.983.000
1.988.000
Imposto de renda diferido
-17.000
35.000
537.000
268.000
-121.000
Compensação baseada em ações
98.000
94.000
127.000
119.000
70.000
Alteração no capital de giro
226.000
173.000
24.000
351.000
-3.000
Contas a receber
-56.000
-167.000
-329.000
-300.000
218.000
Inventário
18.000
19.000
-25.000
9.000
-5.000
Contas a pagar
-94.000
-45.000
304.000
307.000
10.000
Outro capital de giro
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
Outros itens não monetários
0
4.000
-19.000
-7.000
-9.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Aquisições líquidas
-1.393.000
-574.000
-2.340.000
-1.436.000
-2.000
Compras de investimentos
-6.000
-4.000
-7.000
0
-3.000
Outras atividades de investimento
42.000
38.000
32.000
25.000
40.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.496.000
-2.976.000
-5.016.000
-3.611.000
-223.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.207.000
-8.574.000
-8.241.000
-8.462.000
-11.245.000
Ações ordinárias recompradas
-1.182.000
-1.070.000
-1.068.000
-34.000
-286.000
Dividendos Pagos
-413.000
-406.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-24.000
-8.000
-23.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-963.000
-1.474.000
552.000
-140.000
-2.293.000
Variação líquida em dinheiro
330.000
257.000
-38.000
-58.000
150.000
Caixa no início do período
99.000
106.000
144.000
202.000
52.000
Caixa no final do período
434.000
363.000
106.000
144.000
202.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Capital investido
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Fluxo de caixa livre
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000