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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.515.000
2.424.000
2.105.000
1.386.000
890.000
-
Depreciação e amortização
2.774.000
2.781.000
2.217.000
1.983.000
1.988.000
-
Imposto de renda diferido
-17.000
35.000
537.000
268.000
-121.000
-
Compensação baseada em ações
98.000
94.000
127.000
119.000
70.000
-
Alteração no capital de giro
226.000
173.000
24.000
351.000
-3.000
-
Contas a receber
-56.000
-167.000
-329.000
-300.000
218.000
-
Inventário
18.000
19.000
-25.000
9.000
-5.000
-
Contas a pagar
-94.000
-45.000
304.000
307.000
10.000
-
Outro capital de giro
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
-
Outros itens não monetários
0
4.000
-19.000
-7.000
-9.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
-
Aquisições líquidas
-1.393.000
-574.000
-2.340.000
-1.436.000
-2.000
-
Compras de investimentos
-6.000
-4.000
-7.000
0
-3.000
-
Outras atividades de investimento
42.000
38.000
32.000
25.000
40.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.496.000
-2.976.000
-5.016.000
-3.611.000
-223.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.207.000
-8.574.000
-8.241.000
-8.462.000
-11.245.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.182.000
-1.070.000
-1.068.000
-34.000
-286.000
-
Dividendos Pagos
-413.000
-406.000
0
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-24.000
-8.000
-23.000
-28.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-963.000
-1.474.000
552.000
-140.000
-2.293.000
-
Variação líquida em dinheiro
330.000
257.000
-38.000
-58.000
150.000
-
Caixa no início do período
99.000
106.000
144.000
202.000
52.000
-
Caixa no final do período
434.000
363.000
106.000
144.000
202.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
-
Capital investido
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
-
Fluxo de caixa livre
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
-