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United Spirits Limited (UNITDSPR.BO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.080.000
14.080.000
11.370.000
8.286.000
3.836.000
-
Depreciação e amortização
2.750.000
2.750.000
2.830.000
3.038.000
2.991.000
-
Compensação baseada em ações
370.000
370.000
230.000
255.000
66.000
-
Alteração no capital de giro
-6.450.000
-6.450.000
-5.650.000
-2.053.000
8.035.000
-
Inventário
1.630.000
1.630.000
-2.620.000
-1.048.000
-1.244.000
-
Outro capital de giro
10.200.000
10.200.000
4.780.000
8.434.000
16.440.000
-
Outros itens não monetários
-60.000
-60.000
2.760.000
2.337.000
2.322.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.180.000
11.180.000
6.150.000
9.774.000
18.177.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-980.000
-980.000
-1.370.000
-1.340.000
-1.737.000
-
Aquisições líquidas
-150.000
-150.000
-320.000
0
-20.000
-
Compras de investimentos
-14.590.000
-14.590.000
-95.300.000
-14.356.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
17.310.000
17.310.000
87.520.000
12.135.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.260.000
2.260.000
-550.000
-3.127.000
-992.000
-
Variação líquida em dinheiro
9.370.000
9.370.000
600.000
-233.000
117.000
-
Caixa no início do período
1.150.000
1.150.000
550.000
778.000
661.000
-
Caixa no final do período
10.520.000
10.520.000
1.150.000
545.000
778.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.180.000
11.180.000
6.150.000
9.774.000
18.177.000
-
Capital investido
-980.000
-980.000
-1.370.000
-1.340.000
-1.737.000
-
Fluxo de caixa livre
10.200.000
10.200.000
4.780.000
8.434.000
16.440.000
-