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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.101.000
1.101.000
525.000
626.600
707.400
Alteração no capital de giro
2.526.000
2.526.000
2.366.000
-592.800
-2.654.800
Outro capital de giro
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100
Outros itens não monetários
-1.890.000
-1.890.000
-4.615.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Outras atividades de investimento
63.000
63.000
24.000
96.800
15.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.410.000
-1.410.000
-1.901.000
594.800
-1.800.400
Variação líquida em dinheiro
16.000
16.000
-137.000
844.200
87.700
Caixa no início do período
1.802.000
1.802.000
1.939.000
1.094.900
1.007.200
Caixa no final do período
1.818.000
1.818.000
1.802.000
1.939.100
1.094.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Capital investido
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Fluxo de caixa livre
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100