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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.361.000
22.381.000
20.120.000
17.285.000
15.403.000
Depreciação e amortização
3.999.000
3.972.000
3.400.000
3.103.000
2.891.000
Imposto de renda diferido
60.000
-245.000
-673.000
130.000
-8.000
Compensação baseada em ações
1.069.000
1.059.000
925.000
800.000
679.000
Alteração no capital de giro
-14.083.000
1.643.000
2.246.000
1.522.000
2.895.000
Contas a receber
-4.970.000
-3.114.000
-2.523.000
-1.000.000
-688.000
Contas a pagar
1.489.000
3.516.000
1.964.000
1.162.000
5.348.000
Outro capital de giro
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000
Outros itens não monetários
-395.000
-505.000
-331.000
-944.000
-52.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Aquisições líquidas
-5.316.000
-10.136.000
-21.458.000
-4.821.000
-7.139.000
Compras de investimentos
-18.218.000
-18.314.000
-18.825.000
-17.139.000
-16.577.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
19.252.000
16.537.000
11.988.000
15.296.000
13.741.000
Outras atividades de investimento
-3.243.000
-275.000
2.621.000
-1.254.000
-506.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.894.000
-15.574.000
-28.476.000
-10.372.000
-12.532.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.500.000
-2.125.000
-3.015.000
-3.150.000
-3.150.000
Ações ordinárias emitidas
1.495.000
1.353.000
1.253.000
1.355.000
1.440.000
Ações ordinárias recompradas
-9.072.000
-8.000.000
-7.000.000
-5.000.000
-4.250.000
Dividendos Pagos
-6.953.000
-6.761.000
-5.991.000
-5.280.000
-4.584.000
Outras atividades de financiamento
-5.227.000
-2.401.000
3.428.000
-1.011.000
1.218.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-16.488.000
-11.529.000
4.226.000
-7.455.000
-3.590.000
Variação líquida em dinheiro
-13.499.000
2.062.000
1.990.000
4.454.000
5.936.000
Caixa no início do período
41.913.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
10.985.000
Caixa no final do período
28.416.000
25.427.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Capital investido
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Fluxo de caixa livre
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000