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Universal Music Group N.V. (UMG.AS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
675.000
1.259.000
782.000
886.000
1.366.000
-
Depreciação e amortização
382.000
382.000
377.000
277.000
236.000
-
Compensação baseada em ações
429.000
429.000
107.000
-
-
-
Alteração no capital de giro
138.000
164.000
-33.000
85.000
287.000
-
Inventário
-52.000
-52.000
-62.000
-17.000
6.000
-
Outro capital de giro
1.183.000
1.586.000
1.280.000
691.000
-69.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-3.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.262.000
1.885.000
1.732.000
1.140.000
926.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-79.000
-299.000
-452.000
-449.000
-995.000
-
Aquisições líquidas
-16.000
-178.000
-44.000
-39.000
-6.000
-
Compras de investimentos
-623.000
-154.000
-36.000
-43.000
-3.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
17.000
1.000
9.000
14.000
15.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-465.000
-954.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-697.000
-622.000
-520.000
-391.000
-975.000
-
Variação líquida em dinheiro
639.000
-51.000
-134.000
-565.000
133.000
-
Caixa no início do período
901.000
438.000
572.000
1.137.000
1.008.000
-
Caixa no final do período
1.499.000
387.000
438.000
572.000
1.141.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.262.000
1.885.000
1.732.000
1.140.000
926.000
-
Capital investido
-79.000
-299.000
-452.000
-449.000
-995.000
-
Fluxo de caixa livre
1.183.000
1.586.000
1.280.000
691.000
-69.000
-