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PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ.JK)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
2.174.324.000
1.248.642.000
1.598.901.000
1.649.669.000
-
Outros investimentos de curto prazo
-
828.403.000
1.838.524.000
2.346.825.000
-
Fluxo de caixa total
2.174.324.000
2.077.045.000
3.437.425.000
3.996.494.000
-
Contas a Receber Líquidas
710.304.000
617.192.000
626.006.000
563.444.000
-
Inventário
1.431.226.000
1.637.361.000
681.983.000
924.639.000
-
Total de Ativos Circulantes
4.411.475.000
4.618.390.000
4.844.821.000
5.593.421.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
4.668.864.000
4.440.043.000
4.193.243.000
3.583.209.000
-
Depreciação acumulada
-2.292.178.000
-2.167.577.000
-2.000.039.000
-1.819.957.000
-
Ativo imobilizado líquido
2.376.686.000
2.272.466.000
2.193.204.000
1.763.252.000
-
Ativos Intangíveis
8.108.000
2.885.000
4.092.000
5.649.000
-
Outros ativos de longo prazo
-1.000
-
-
-
-
Total de ativos não circulantes
3.112.481.000
2.757.985.000
2.562.035.000
3.160.695.000
-
Total de Ativos
7.523.956.000
7.376.375.000
7.406.856.000
8.754.116.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.567.000
599.768.000
896.659.000
1.502.138.000
-
Contas a pagar
465.275.000
625.235.000
393.174.000
370.306.000
-
Outros Passivos Circulantes
-
-5.000
-
-
-
Total de Passivos Circulantes
713.393.000
1.456.898.000
1.556.539.000
2.327.339.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
-
0
598.319.000
1.493.639.000
9.914.000
Passivos por impostos diferidos
2.529.000
648.000
0
11.492.000
-
Outros passivos de longo prazo
-
5.000
-
-
-
Total do passivo não circulante
123.595.000
96.798.000
712.191.000
1.645.040.000
-
Total de Passivos
836.988.000
1.553.696.000
2.268.730.000
3.972.379.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
519.909.000
577.676.000
577.676.000
577.676.000
-
Lucros Acumulados
5.927.160.000
6.853.367.000
6.162.325.000
5.811.260.000
-
Patrimônio líquido total
6.600.809.000
5.738.735.000
5.047.176.000
4.685.904.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
7.523.956.000
7.376.375.000
7.406.856.000
8.754.116.000
-