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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.291.005
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
Depreciação e amortização
243.840
243.840
241.372
268.460
297.772
Imposto de renda diferido
30.575
30.575
15.653
-25.666
-24.008
Compensação baseada em ações
48.246
48.246
43.044
47.259
27.583
Alteração no capital de giro
-481.573
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
Inventário
-138.685
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
Contas a pagar
-20.873
-20.873
8.309
66.156
62.324
Outro capital de giro
1.040.999
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
Outros itens não monetários
332.754
332.754
301.912
276.229
268.071
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.476.266
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-435.267
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.220
Compras de investimentos
-
-
-2.458
-4.297
-5.665
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
110.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-441.425
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-195.400
-195.400
0
0
-800.000
Ações ordinárias recompradas
-1.018.300
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-1.915
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.006.124
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
Variação líquida em dinheiro
28.717
28.717
306.317
-614.491
653.726
Caixa no início do período
737.877
737.877
431.560
1.046.051
392.325
Caixa no final do período
766.594
766.594
737.877
431.560
1.046.051
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.476.266
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
Capital investido
-435.267
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
Fluxo de caixa livre
1.040.999
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489