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Union Petrochemical Public Company Limited (UKEM.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.739
6.460
-71.035
116.201
97.111
-
Depreciação e amortização
32.402
31.690
44.747
39.328
43.233
-
Alteração no capital de giro
30.314
97.837
162.781
-408.353
101.153
-
Contas a receber
-31.688
75.162
53.930
-231.512
71.673
-
Inventário
-26.400
48.951
181.722
-285.631
91.222
-
Outro capital de giro
-130.659
-30.712
152.872
-269.162
253.039
-
Outros itens não monetários
11.929
11.678
914,965
10.160
8.753
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
58.826
105.699
155.805
-235.786
257.495
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-189.484
-136.410
-2.933
-33.376
-4.455
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
0
0
Compras de investimentos
-21.353
-14.912
-97.224
-24.750
-45.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.676
6.755
10.206
96.384
34.051
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-191.032
228.015
-73.976
45.256
-9.220
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-29.432
-37.946
-30.034
-27.892
-27.809
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0,306
0
Ações ordinárias recompradas
-25.990
-2.423
0
-52.165
-226.433
-
Dividendos Pagos
-17.428
-17.428
-130.131
-63.903
-20.023
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-13.257
-
-36.149
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-277.279
-195.019
-145.859
35.792
-365.803
-
Variação líquida em dinheiro
-409.486
138.694
-64.029
-154.738
-117.528
-
Caixa no início do período
605.299
129.318
389.133
543.871
661.399
-
Caixa no final do período
195.813
268.012
325.104
389.133
543.871
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
58.826
105.699
155.805
-235.786
257.495
-
Capital investido
-189.484
-136.410
-2.933
-33.376
-4.455
-
Fluxo de caixa livre
-130.659
-30.712
152.872
-269.162
253.039
-