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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
349.833
407.641
378.657
616.584
380.297
Depreciação e amortização
18.839
16.292
13.689
12.100
7.695
Imposto de renda diferido
-16.312
-16.857
-1.842
-674
-1.194
Compensação baseada em ações
6.011
4.734
3.516
3.029
2.888
Alteração no capital de giro
-78.386
-570.193
-38.079
-32.314
52.383
Contas a receber
-41.371
-48.200
52.657
-30.136
13.883
Inventário
183.258
-487.922
-29.565
52.890
-28.053
Contas a pagar
-92.768
69.730
-28.686
-43.343
116.900
Outro capital de giro
309.166
-166.362
356.791
593.697
429.665
Outros itens não monetários
1.322
2.132
1.994
2.834
3.271
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
324.559
-145.428
370.259
612.022
460.284
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.393
-20.934
-13.468
-18.325
-30.619
Compras de investimentos
-
0
-1.479
-1.863
-27.538
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
3.767
922
127.741
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.393
-20.934
-11.180
-19.266
69.584
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-497.500
-373.125
-50.000
-273.750
-270.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-618.131
-219.762
-700.125
Dividendos Pagos
-145.079
-145.043
-148.055
-100.813
-78.682
Outras atividades de financiamento
-1.620
-1.891
-1.185
-4.255
-4.270
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-359.199
144.964
-472.273
-485.955
-625.398
Variação líquida em dinheiro
-50.033
-21.398
-113.194
106.801
-95.530
Caixa no início do período
152.520
136.224
249.418
142.617
238.147
Caixa no final do período
102.487
114.826
136.224
249.418
142.617
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
324.559
-145.428
370.259
612.022
460.284
Capital investido
-15.393
-20.934
-13.468
-18.325
-30.619
Fluxo de caixa livre
309.166
-166.362
356.791
593.697
429.665