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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-454.000
-1.502.000
1.073.000
1.467.000
532.000
Depreciação e amortização
538.000
532.000
518.000
502.000
484.000
Imposto de renda diferido
-86.000
-420.000
221.000
478.000
146.000
Compensação baseada em ações
-
17.000
15.000
21.000
15.000
Alteração no capital de giro
435.000
269.000
-544.000
-191.000
-96.000
Contas a receber
388.000
212.000
-431.000
-233.000
-18.000
Inventário
182.000
247.000
-224.000
-231.000
-5.000
Contas a pagar
-283.000
-291.000
85.000
366.000
3.000
Outro capital de giro
546.000
133.000
-88.000
791.000
447.000
Outros itens não monetários
-126.000
-401.000
22.000
514.000
43.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.466.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-920.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
Aquisições líquidas
-125.000
-155.000
-289.000
-462.000
-16.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
22.000
26.000
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
11.000
39.000
22.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-971.000
-1.077.000
-1.012.000
-1.113.000
-649.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.207.000
-2.031.000
-978.000
-440.000
-535.000
Ações ordinárias emitidas
7.000
12.000
19.000
19.000
2.000
Ações ordinárias recompradas
-10.000
-22.000
-38.000
0
-38.000
Dividendos Pagos
-311.000
-308.000
-296.000
-282.000
-273.000
Outras atividades de financiamento
-537.800
-16.000
-16.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-713.000
-168.000
-51.000
166.000
-635.000
Variação líquida em dinheiro
-242.000
-129.000
-408.000
520.000
-154.000
Caixa no início do período
544.000
469.000
877.000
357.000
511.000
Caixa no final do período
326.000
340.000
469.000
877.000
357.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.466.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
Capital investido
-920.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
Fluxo de caixa livre
546.000
133.000
-88.000
791.000
447.000