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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.001.000
9.507.000
6.458.000
2.096.000
-2.785.000
Alteração no capital de giro
-
-59.297.000
1.484.000
-14.942.000
77.093.000
Outro capital de giro
-
-42.280.000
9.094.000
-8.758.000
84.149.000
Outros itens não monetários
-
1.764.000
1.166.000
1.921.000
1.904.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-41.128.000
10.264.000
-7.521.000
85.579.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.152.000
-1.170.000
-1.237.000
-1.430.000
Aquisições líquidas
-
-107.000
-124.000
-100.000
-26.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-787.000
-237.000
-699.000
569.000
Variação líquida em dinheiro
-
-50.368.000
4.476.000
-9.628.000
86.808.000
Caixa no início do período
-
111.776.000
107.407.000
117.003.000
30.345.000
Caixa no final do período
-
61.000.000
111.776.000
107.407.000
117.003.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-41.128.000
10.264.000
-7.521.000
85.579.000
Capital investido
-
-1.152.000
-1.170.000
-1.237.000
-1.430.000
Fluxo de caixa livre
-
-42.280.000
9.094.000
-8.758.000
84.149.000